深圳出纳是负责什么工作

发布时间：2020-09-21 10:59:27 浏览量：

摘要：出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。那么，深圳出纳是负责什么工作？

　　很多人认为出纳是会计，但实际上不同。深圳出纳和会计都属于会计行业，但日常工作内容大不相同。那么，深圳出纳是负责什么工作?

深圳出纳是负责什么工作

　　一、深圳出纳是负责什么工作

　　1、现金业务处理

　　现金的保管也是出纳的大事，在这方面有严格的要求：每天早上按照付款计划发行现金支票，提取现金，到下午3点30分为止库存的现金馀额送到银行。

　　2、银行业务处理

　　首先，出纳必须熟练掌握公司各银行账户，每天根据银行收款情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款馀额。

　　然后，银行收款时收到各种银行结算证明书后，根据具体情况检查和填写账单，需要立即处理背书回收证明书。

　　同时，在银行支付方面，日常业务费用应根据支付审查书的审查调整表，该部门前期未报告账款，工资单位发行的支付审查书，纳税应注意填写支付银行账户和收据。

　　3、转账证明书的处理

　　这包括支票、银行汇票、银行汇票、商业汇票、汇款、委托收据、收据，出纳需要知道各种证明书在实务中如何结算。

　　二、出纳工作需注意哪些事宜

　　1、制作收据、支付证明书是用收据或通用收据制作的，收据号码是现收据、现收据、银收据和银收据，通用收据号码统一记录字符的XX号码，统一按号码排序。

　　2、资金交接：库存现金、银行存款和资产管理产品必须与账簿一致。交接条件必须注明剩馀现金支票的张数和起止日期。最好交接双方各确认一次，机构最后确认再交接。

　　3、票据、账簿交接：原始证明书、收费证明书、现金日收费、银行存款日收费、收据等必须核对交接，表示交接的会计资料时间段，防止账目不清楚、财务混乱。

　　4、其他事物的交接：印鉴、会计文件、会计用品、其他会计资料的交接者一起认真地交接，没有错误地看着。

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